Hieronder vallen de volgende onderdelen:
bedragen x € 1.000 | ||
2019 | 2018 | |
kasgeldleningen | 90.800 | 70.000 |
banksaldi | ||
overige schulden (crediteuren) | 43.398 | 86.487 |
- waarvan openstaande schuld aan Stipter/Aankoopcentrale | 46.934 | |
totaal | 134.198 | 156.487 |
Er is een daggeldlening opgenomen van € 90,8 miljoen bij de BNG Bank met vervaldatum 2 januari 2020.
De overige schulden hebben betrekking op nog te betalen facturen van onze leveranciers (crediteuren). Op 31-12-2018 was er tijdelijk sprake van een negatieve rekening-courantverhouding met Stipter. Daarom was deze opgenomen onder de overige schulden. Eind 2019 is het saldo positief en daarom is de post weer opgenomen onder de rekening courant-verhoudingen met niet financiële instellingen aan de activazijde.