In 2019 is € 2,9 miljoen opgenomen voor de uitvoering van de diverse projecten. Het opstarten van de projecten heeft veel tijd gekost, zowel bij de gemeente als ook bij de partners. Dit bedrag blijft gereserveerd voor de verdere uitvoering in 2020. De reservemutatie is weergegeven in het programma Financiën.

Kleinere grondstofstromen (0,3 N)

Het tekort op de kleinere grondstofstromen bedraagt € 0,3 miljoen. Het tekort bestaat uit enerzijds hogere verwerkingskosten van met name hout, ijzer en klein chemisch afval. Anderzijds zijn de opbrengsten uit ijzer, wit- en bruingoed lager uitgevallen.

Restafval (0,3 N) groente-, fruit- en tuinafval (gft) (0,2 V)

In 2018 is de meststoffenwetgeving aangescherpt. Door deze aanscherping worden hogere eisen gesteld aan het gft. Een deel van het gft was dermate vervuild dat deze als restafval is verwerkt. Hierdoor zijn de kosten van gft € 0,2 miljoen lager uitgevallen, maar de kosten van restafval € 0,3 miljoen hoger.

Papier (0,1 V)

De papiervergoeding die wij betalen aan scholen en stichtingen is € 0,1 miljoen lager uitvallen.

Materieel afvalinzameling (0,2 N)

Ter voorbereiding op het nieuwe afvalinzamelsysteem zijn grote investeringen in het wagenpark uitgesteld. Hierdoor moeten we meer onderhoud plegen. Verder hebben we materieel, wat niet meer gebruikt wordt, maar nog niet was afgeschreven, afgeboekt.

Overige kleine verschillen (0,2 N)

Diverse kleine afwijkingen leiden per saldo tot een nadeel van € 0,2 miljoen.

Riolering (0,8 V)

In 2019 is het ambtelijk apparaat onderbezet geweest. De vacatureruimte is voor een groot deel niet ingevuld door het gebrek aan technische personeel op de arbeidsmarkt voor specialistische expertise, zoals kennis over vrijvervalriolering, drainage, kolken en gemalen. Voor riolering stonden in 2019 onderzoeken, inspecties en projecten voor groot onderhoud op het programma, die niet zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn nutskosten en de kosten voor meten en monitoren lager uitgevallen dan begroot.

Apparaatskosten beheer en onderhoud (0,4 V)

We hebben een deel van de vacatureruimte als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel niet kunnen invullen. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 0,4 miljoen op het apparaat. Dit heeft een beperkt effect gehad op het uitvoeren van het beheer in de stad. Wel leidt het tot vertraging in werkzaamheden zoals het opstellen van beleidskaders en het opstellen van de Visie openbare ruimte. Ook het opbouwen van een systeem om de hele openbare ruimte kaart te brengen te beheren en te onderhouden, is vertraagd (assetmanagement).

Uitvoering beheer en onderhoud (0,4 N / 0,2 V)

Op het dagelijks beheer van de stad is er sprake van een nadeel van € 0,4 miljoen. Op het groot onderhoud en de vervangingsprojecten is er een voordeel van € 0,2 miljoen. Per saldo een nadeel van € 0,2 miljoen.
Daarnaast liggen de kapitaallasten voor verkeersregelinstallaties € 0,2 miljoen hoger (nadeel), hiertegenover staat ook een hogere onttrekking uit de reserve afschrijvingen (€ 0,2 miljoen voordeel). Voor een nadere toelichting op de bestedingen verwijzen wij naar het 'bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen', wat in de bijlage van deze programmarekening is opgenomen.

Aanpak essentaksterfte (0,9 N / 0,9 V)

We hebben de aanpak essentaksterfte aangepast op het ritme van de zwaar aangetaste bomen. Deze nieuwe insteek zorgt voor meer spreiding van de uit te voeren werkzaamheden. Een deel van de werkzaamheden is daardoor doorgeschoven naar 2020. Deze kosten worden gedekt uit de reserve beheer en onderhoud. Deze middelen blijven beschikbaar in de reserve zodat de doorgeschoven werkzaamheden in 2020 alsnog kunnen worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2020 wordt de evaluatie van de aanpak essentaksterfte aan uw raad voorgelegd.

Verschuiving van investering naar onderhoudsprojecten (3,5 N / 3,5 V)

Er is het afgelopen jaar € 3,5 miljoen minder besteed aan investeringsprojecten. Kapitaallasten van investeringen worden betaald uit de reserves. Door een lagere besteding aan investeringsprojecten behoeft er minder gestort te worden in de reserves. Dat verklaart het voordeel op de reservemutaties. In plaats van het bedrag te besteden aan investeringen, is dit bedrag besteed aan groot onderhoud. Dat verklaart het nadeel op de exploitatie. Per saldo is dit dus neutraal. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en het bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen wordt nader ingegaan op de inhoudelijke en financiële verantwoording.

Voor een uitgebreide toelichting op financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade. Het resultaat op de Floriade kent een drietal oorzaken:

Tekort bijstelling businesscase (5,8 N)

De businesscase voor het organiseren van de Floriade in 2022 is door de Floriade BV herijkt. De herijkte businesscase laat een tekort zien van € 5,8 miljoen. Deze businesscase is nog niet vastgesteld. Door dit tekort is de verwachting dat de uitstaande lening aan de Floriade BV niet meer volledig kan worden afbetaald aan de gemeente.. Hiervoor is voorzichtigheidshalve een voorziening getroffen van € 5,8 miljoen. Inmiddels wordt door de corona-crisis een drietal scenario's onderzocht rondom het evenement.

Uitvoering 2019 (1,3 V / 1,3 N)

Er is € 1,3 miljoen minder besteed dan dat er was begroot (voordeel). Zo zijn de gelden voor kwaliteitsimpulsen die de raad beschikbaar heeft gesteld (€ 1 miljoen), evenals het innovatiebudget (€ 1 miljoen) nog niet besteed. Verder is er een nadeel van € 0,3 miljoen door meerdere kleine verschillen. Tegenover de lagere uitgaven staat ook een lagere onttrekking aan de reserve Floriade (nadeel).

Ontvangst Rijksbijdrage in 2019 (0,0 / 2,5 N)

Via de decembercirculaire hebben we een Rijksbijdrage van € 2,5 miljoen ontvangen voor de Floriade. Deze bijdrage was begroot in 2020 en leidt daardoor tot een voordeel van € 2,5 miljoen in 2019 (op het programma financiën, onderdeel gemeentefonds). De bijdrage wordt gestort in de reserve Floriade. Dit leidt tot een nadeel op dit programma onderdeel.

Dit betreft programmalijn 3 Energy on upcycling en het handelingsperspectief. Er is € 2,5 miljoen minder uitgegeven aan de projecten van dit programma. De grootste afwijkingen zitten op upcycle competitie (€ 0,6 miljoen minder uitgegeven), stad zonder gas en opwaarderen reststromen inclusief de Citylabs (€ 0,9 miljoen minder uitgegeven). Daarnaast is er aan het handelingsperspectief € 0,7 miljoen minder uitgegeven. Deze middelen blijven voor de projecten beschikbaar in de reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

Dierenwelzijn (0,1 N)

Eind 2019 is een bijdrage van € 80.000 verstrekt aan het dierenasiel zodat zij een regeling konden treffen met schuldeisers en zo de continuïteit van de asielopvang in Almere te behouden. Dit wordt verrekend met de beschikbare bijdrage uit de komende jaren.

Energie Werkt (0,2 V/0,2 N)

De realisatie energie werkt is € 0,2 miljoen lager uitgevallen. Vorig jaar is gewerkt aan Warmtetransitie Almere Haven. Door het niet ontvangen van de subsidie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor aardgasvrije wijken, is niet alle inzet benut, door o.a. minder inhuur. Momenteel wordt gewerkt aan het voorstel Warmteplan Almere Haven. De lasten en de onttrekking uit de reserve ter dekking ervan schuiven door naar 2020 en zijn vooral nodig voor het participatietraject.

Parkeerexploitatie (0,5 V/0,3 N)

Door een hogere bezetting zijn de opbrengsten van de parkeergarages en het straatparkeren € 0,4 miljoen hoger dan begroot. Daarnaast is er een voordeel op de ontvangen naheffingen van € 0,1 miljoen.
Daar staat een nadeel tegenover van € 0,3 miljoen. De personeelskosten van het fietsparkeren waren € 0,1 miljoen hoger dan geraamd. Verder is een bezuiniging uit het coalitieakkoord niet ingevuld en zijn de beheerskosten hoger in verband met de herstelkosten van de betonschade in de Metropolegarage.

Concessie openbaar vervoer (0,1 N/0,1 V)

De kosten voor de concessie van het busvervoer zijn € 0,1 miljoen lager uitgevallen. Hiertegenover staat een lagere subsidie vanuit provincie voor hetzelfde bedrag.

Almere Centrum (0,1 V)

Het resultaat inclusief reservemutaties (€ 0,1 miljoen) komt doordat de investeringen in Almere Centrum lager zijn uitgevallen. Hiervoor doen we een voorstel voor resultaatbestemming. Het geld zal in 2020 worden gebruikt voor het oprichten van de stichting Binnenstadmanagement.

Playground Almere Haven (0,3 V/0,3 N)

Er is € 0,3 miljoen gestort in de reserve investeringen openbare ruimte voor de bijdrage aan de investering in de Playground Almere Haven. In de begroting gingen we er vanuit dat deze investering ten laste van het resultaat zou komen. DIt leidt tot een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen en een nadeel op de reservemutaties van € 0,3 miljoen (per saldo neutraal).

Overige projecten (0,1 V/0,1 N)

Bij andere projecten is € 0,1 miljoen minder uitgegeven. Deze projecten schuiven door naar 2020. Dit betekent dat er minder is onttrokken aan de reserve fonds wijkontwikkeling.